Приложение iPad
 

Система обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для Центрального аппарата Федерального казначейства

Важнейшей целью Федерального казначейства является укрепление устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации. Лишь при условии максимальной автоматизации процессов, применения самых передовых технологий, упрощения административных и технических процедур возможно решить одну из стратегических задач - обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов.

В рамках решения этой задачи в Федеральном казначействе была разработана и запущена в эксплуатацию аналитическая система мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов (далее - система КПЭ), которая предназначена для формирования оперативной информации о ходе и результатах исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

  • для органов государственной власти и органов местного самоуправления - с целью повышения оперативности и эффективности принятия управленческих решений,
  • для граждан - с целью повышения публичности и прозрачности сектора государственного управления.

Система КПЭ позволяет проводить оперативный анализ исполнения бюджетов всех уровней с детализацией до приблизительно 24 тысяч бюджетов отдельных поселений в ежедневном режиме с начала 2010 года.

В настоящее время пользователями системы являются федеральные органы исполнительной власти, такие как:

  • Минфин России,
  • Счетная палата Российской Федерации
  • Минэкономразвития России,
  • Минрегион России,
  • Минздравсоцразвития России,
  • Федеральный фонд обязательно медицинского страхования,
  • Минтранс России,
  • Министерство культуры,
  • Росстат,
  • Федеральная таможенная служба,
  • Генеральная прокуратура РФ,
  • Следственный комитет РФ,
  • Конституционный суд РФ,
  • Федеральная служба судебных приставов,
  • Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

В субъектах Российской Федерации пользователями системы являются:

  • более 60 финансовых органов субъектов РФ,
  • более 50 контрольно-счетных органов в субъектах РФ,
  • Аппараты полномочных представителей Президента РФ в пяти федеральных округах,
  • ряд других органов исполнительной власти субъектов РФ
 

Задачи, решаемые Системой обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для Центрального аппарата Федерального казначейства

На основе поступающих ежедневных данных по каждому бюджету бюджетной системы Российской Федерации система КПЭ позволяет проводить:

  • оперативный мониторинг кассового исполнения бюджетов. При этом основные показатели исполнения бюджетов могут анализироваться с детализацией до бюджета отдельного поселения, а по федеральному бюджету - до каждого отдельного получателя бюджетных средств;
  • оперативный мониторинг исполнения доходной части бюджетов, осуществление контроля в разрезе классификации доходов бюджетов РФ и главных администраторов доходов федерального бюджета;
  • мониторинг исполнения федерального бюджета в разрезе государственных программ, главных распорядителей бюджетных средств и операций сектора государственного управления; оперативный мониторинг реализации региональных программ модернизации здравоохранения, приоритетных национальных проектов с ежедневным обновлением;
  • мониторинг показателей об операциях региональных и местных бюджетов по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета. Полученная информация на данный момент позволяет оперативно оценивать полноту и своевременность получения и использования межбюджетных субсидий и субвенций в разрезе каждого субъекта РФ и главного распорядителя средств федерального бюджета.

Данные системы КПЭ используются для представления оперативной отчетности в Правительство Российской Федерации, подготовки отчетов для высших должностных лиц, подготовки данных для формирования оценки качества финансового менеджмента, оперативного мониторинга исполнения региональных и местных бюджетов, анализа использования целевых межбюджетных трансфертов, формирования сравнительной оценки по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям).

 

Возможности Системы обеспечения сбора, анализа и визуализации данных для Центрального аппарата Федерального казначейства

Ядром системы КПЭ является созданное единое хранилище данных, в которое на ежедневной основе размещаются базовые показатели, необходимые для оценки исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Структура данных системы КПЭ базируется на формировании контрольных показателей, сгруппированных по функциональным признакам:

  • Кассовая позиция бюджетов;
  • Исполнение расходной части бюджетов;
  • Исполнение доходной части бюджетов;
  • Межбюджетное регулирование;
  • Источники финансирования дефицита бюджетов;
  • Дополнительная статистическая информация.

Для осуществления мониторинга исполнения бюджетов всех уровней и поддержки принятия управленческих решений система КПЭ имеет удобную для пользователя подсистему доступа к собранным в хранилище данным. Для этого используется многопользовательская подсистема визуализации данных, которая обеспечивает возможность их просмотра, графического отображения, построения преднастроенных отчетов, а также позволяет формировать и анализировать контрольные показатели исполнения бюджетов.

Все показатели рассматриваются в разрезе их аналитических признаков с использованием различных ракурсов анализа (например, на дату или в динамике, в процентном или в абсолютном выражении, по структуре, в сравнении между разными параметрами и аналитическими признаками) в виде таблиц, диаграмм (круговых, столбиковых), линейных графиков, карт.

Для удобства пользователя, в системе КПЭ создан ряд преднастроенных аналитических функций, позволяющих быстро проводить сравнение данных между разными периодами, рассчитывать их темпы роста, нормировать и ранжировать объекты, сравнивать индивидуальные показатели со средними значениями по выборке, выявлять степень корреляции между различными показателями и т.д.

Дополнительно в хранилище системы КПЭ размещается информация из разных источников (Росстат, Минфин), которая используется для аналитической обработки бюджетных данных, что позволяет оценивать бюджетную обеспеченность в приведении к определенной статистической базе.

В системе КПЭ реализована функциональность создания предупредительных «сигналов» (оповещений) о наступлении «определенного» пользователем события. Сработавшие сигналы обращают внимание руководителя на конкретные «критические» ситуации в ходе исполнения бюджетов для последующего анализа ситуаций и принятия решений.

Все наиболее интересные и постоянно контролируемые показатели и отчеты могут быть сохранены на Рабочий стол, где на одном экране можно быстро получить представление о текущем состоянии исполнения бюджетов. При этом важно, что любой пользователь самостоятельно и достаточно легко может настроить Рабочий стол с учетом своих индивидуальных потребностей.